РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕТУХОВСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЮТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.01.2019 года № 1-р с. Большое Приютное Об установлении лимита остатка кассы на 2019 год
Настоящим распоряжением, в соответствии с «Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ, утвержденным. Банком России» от 12 октября 2011 г. № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» в целях ведения кассовых операций в 2019 году устанавливаются следующие сроки и показатели.
1) В качестве расчетного периода для установления лимита остатка кассы принять период пиковых объемов выдачи наличных денег: октябрь-декабрь 2018 года, в котором объем выдачи наличных денег составил 68592 руб.49 коп. В соответствии с графиком работы организации количество рабочих дней организации в октябре-декабре 2018 года в целях расчета лимита остатка составило 65 дней.
2) На основании сроков и показателей, перечисленных в пунктах 1 настоящего распоряжения в соответствии с требованиями Приложения к Положению Банка России от 12 октября 2011 г. № 373-П установить лимит остатка кассы организации на 2019-01-09 г. равным 14773,78 коп.
3) Объем выдачи наличных денег за 4 квартал 2018 года (кроме заработной платы): Октябрь – 7994 руб.00 коп. Ноябрь – 13000 руб.00 коп. Декабрь – 47598 руб.49 коп. Итого - 68592 руб. 49 коп. 68592,49 : 65 рабочих дней Х 14 кал. дней = 14773 рублей 78 копейки.
Глава Приютинского сельсовета В.М. Черкащенко
Приложение 1
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 № 14-П -
Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и
оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки,
поступающей в его кассу на год Администрация Приютинского сельсовета наименование (штамп) предприятия 03433006210 номер счета Отдел №16 Управления Федерального казначейства по Курганской области наименование учреждения банка | Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* | | (фактическая)*** |
| тыс. руб. | | Среднедневная выручка** |
| тыс. руб. | | Среднечасовая выручка** |
| тыс. руб. | | Выплачено наличными деньгами за последние три |
|
| | месяца (кроме расходов на заработную плату и |
|
| | выплаты социального характера) (фактически)*** | 68,6 | тыс. руб. | | Среднедневной расход** | 14,8 | тыс. руб. | | Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, |
|
| | 1 раз в |
| дней, при образовании сверхлимитного | | oстатка (нужное подчеркнуть) | | Часы работы предприятия с | 8 | час. | 00 | мин. до | 16 | час. | 20 | мин. | | Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, | | инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) |
| час. |
| мин. | | Испрашиваемая сумма лимита | 14,8 | тыс. руб. | Четырнадцать тысяч семьсот семдесят три рубля 78 копеек (сумма прописью) Просим разрешить расходование выручки на
(указать цели расхода) | * | - | В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за | |
|
| последний месяц. | | ** | - | Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия. | | *** | - | Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода). |
| Глава Приютинского сельсовета | В.М. Черкащенко | (Ф.И.О.) | | Ведущий специалист Администрации Приютинского сельсовета по финансовым вопросам | К.В. Гранкина | (Ф.И.О.) | РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА | Установить лимит остатка кассы в сумме |
| тыс. руб. |
(сумма прописью) Разрешено расходование выручки на
(указать цель) | Руководитель учреждения банка |
| (Ф.И.О.) |
| 
