Приложение 1
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 № 14-П Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и
оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки,
поступающей в его кассу на год Администрация Стрелецкого сельсовета наименование (штамп) предприятия 03433006230 номер счета Отдел №16 Управления Федерального казначейства по Курганской области наименование учреждения банка | Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* | | (фактическая)*** | | тыс. руб. | | Среднедневная выручка** | | тыс. руб. | | Среднечасовая выручка** | | тыс. руб. | | Выплачено наличными деньгами за последние три | | | | месяца (кроме расходов на заработную плату и | | | | выплаты социального характера) (фактически)*** | 316,3 | тыс. руб. | | Среднедневной расход** | 68,1 | тыс. руб. | | Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, | | | | 1 раз в | | дней, при образовании сверхлимитного | | oстатка (нужное подчеркнуть) | | Часы работы предприятия с | 8 | час. | 00 | мин. до | 16 | час. | 15 | мин. | | Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, | | инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) | | час. | | мин. | | Испрашиваемая сумма лимита | 68,1 | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шестьдесят восемь тысяч сто шестнадцать рублей 14 копеек (сумма прописью) Просим разрешить расходование выручки на (указать цели расхода) | * | - | В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за | | | | последний месяц. | | ** | - | Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия. | | *** | - | Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода). | | Руководитель предприятия | Л.А. Маглан | (Ф.И.О.) | | Главный бухгалтер | О.В. Широкова | (Ф.И.О.) | РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА | Установить лимит остатка кассы в сумме | | тыс. руб. | (сумма прописью) Разрешено расходование выручки на (указать цель) | Руководитель учреждения банка | | (Ф.И.О.) | |
